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中银永利半年依期灵通债券型证券投资基金基金居品                    而已摘抄更新                                 编制日历：2024年8月19日                 送出日历：2024年8月21日 本摘抄提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品大致           中银永利半年依期灵通 基金简称                     基金代码      002826           债券 基金约束东说念主     中银基金约束有限公司     基金托管东说念主     招商银行股份有限公司 基金左券胜利日   2016-06-21 基金类型      债券型            来去币种      东说念主民币 运作样式      依期灵通式          灵通频率      每 6 个月                          运行担任本基金 基金司理      范锐             基金司理的日历                          证券从业日历    2013-07-01 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资宗旨与投资策略           本基金在追求基金钞票恒久稳健升值的基础上，力求为基金份额握有 投资宗旨           东说念主创造超过事迹比较基准的踏实收益。           本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行           和上市来去的国债、金融债、央行单子、场所政府债、企业债、公司           债、中小企业私募债券、钞票支握证券、次级债、可颐养债券（含分           离来去可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资器用（包括但不           限于中期单子、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行进款、           同行存单、货币市集器用、国债期货以及法律规矩或中国证监会允许           基金投资的其它金融器用，但须稳当中国证监会的辩论章程。本基金           不径直投资股票、权证等权柄类钞票，但可握有因可转债转股所形成 投资范围      的股票、因握有该股票所派发的权证以及因投资分别来去可转债而产           生的权证等。因上述原因握有的股票和权证等钞票，本基金将在其可           来去之日起的6个月内卖出。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资           其他品种，基金约束东说念主在践诺稳当步伐后，不错将其纳入投资范围。           本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%。但应灵通期流           动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，在每次灵通期前一个月、开           放期及灵通期扫尾后一个月的期间内，基金投资不受上述比例胁制。           灵通期内，本基金每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去           保证金后，握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不          低于基金钞票净值的5%，在阻塞期内，本基金不受上述5%的胁制，          但每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当          保握不低于来去保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。要是法律规矩或中国证监会变更投资品种          的投资比例胁制，基金约束东说念主在践诺稳当步伐后，不错养息上述投资          品种的投资比例。          本基金以中恒久利率趋势分析为基础，辘集经济周期、宏不雅计策标的          及收益率弧线分析，进行债券投资时机的选拔和久期、类属建设，实          施积极的债券投资组合约束，力求得回超过事迹比较基准的踏实投资          收益。          在人人经济的框架下，本基金约束东说念主对宏不雅经济运行趋势偏激引致的          财政货币计策变化作念出判断，密切追踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏          感盘算，诓骗数目化器用，对将来市集利率趋势进行分析与量度，并          据此笃定合理的债券组合宗旨久期，通过合理的久期胁制终了对利率          风险的有用约束。          本基金通过预期收益率弧线方式变化来养息投资组合的期限结构配          置。把柄债券收益率弧线方式、各期限段品种收益率变动、辘集短期          资金利率水平与变动趋势，分析量度收益率弧线的变化，测算枪弹、          哑铃或梯形等不同期限结构建设策略的风险收益，形成具体的期限结          构建设策略。          本基金定性和定量地分析不同类属债券类钞票的信用风险、流动性风          险、市集风险等成分偏激经风险养息后的收益率水平或盈利本领，通          过比较并合理预期不同类属债券类钞票的风险与收益率变化，笃定并          动态地养息不同类属债券类钞票间的建设。 主要投资策略   4、信用债券投资策略          本基金通过宏不雅经济运行、刊行主体的发展远景和偿债本领、国度信          用撑握等多重成分的抽象考量对信用债券进行信用评级，并在信用评          级的基础上，成立信用债券池；然后基于既定的宗旨久期、信用利差          精选个券进行投资。          由于中小企业私募债券选择非公开样式刊行和来去，并胁制投资东说念主数          量上限，举座流动性相对较差。同期，来综合吧受到发借主体钞票界限较小、          策划波动性较高、信用基本面踏实性较差的影响，举座的信用风险相          对较高。中小企业私募债券的这两个性格要求在具体的投资经由中，          应选择更为严慎的投资策略。本基金觉得，投资该类债券的中枢重点          是分析和追踪发借主体的信用基本面，并抽象推敲信用基本面、债券          收益率和流动性等要素，笃定最终的投资方案。          本基金约束东说念主通过考量宏不雅经济场合、提前偿还率、负约率、钞票池          结构以及钞票池钞票所在行业景气情况等成分，预判钞票池将来现款          流变动；盘考标的证券刊行条目，量度提前偿还率变化对标的证券平          均久期及收益率弧线的影响，同期密切眷注流动性变化对标的证券收          益率的影响，在严格胁制信用风险泄露进程的前提下，通过信用盘考          和流动性约束，选拔风险养息后收益较高的品种进行投资。          国债期货行为利率滋生品的一种，有助于约束债券组合的久期、流动          性和风险水平。基金约束东说念主将按照辩论法律规矩的章程，辘集对宏不雅          经济场合和计策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建          量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动          水平、套期保值的有用性等盘算进行追踪监控，在最大限制保证基金          钞票安全的基础上，力务终了基金钞票的恒久踏实升值。 事迹比较基准   六个月依期进款基准率（税后）*1.1。          本基金为债券型，属于证券投资基金中的较低风险品种，街拍丝袜本基金的预 风险收益特征   期收益和预期风险高于货币市集基金 ，低于搀和型基金和股票型基          金。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 投资组合股产建设图表                数据截止日历：2024-06-30                                    备付金统共                                    产 (三) 自基金左券胜利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                               数据截止日历：2023-12-31         -2.00%         -4.00%   净值增长率          -0.60%    -1.71%    8.83%     8.80%      5.23%    7.78%   1.95%   3.57%   事迹基准收益率        0.77%     1.44%     1.42%     1.40%      1.38%    1.36%   1.34%   1.32% 注：基金的过往事迹不代表将来发扬。 左券胜利畴昔不悦无缺当然年度的，按施行期限计较净值增长率。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                            收费样式/费率            备注                 /握有期限（N）                                     M  申购费（前收费）                                      M ≥ 500 万元                      1000 元/笔                                      N      赎回费                     7 天 ≤ N                                       N ≥ 30 天                        0.00% （二） 基金运作辩论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费样式/年费率或金额                                              收取方 约束费                         0.40%                                 基金约束东说念主、销售机构 托管费                         0.09%                                    基金托管东说念主 审计用度                      45，000.00                                 司帐师事务所 信息败露费                     120，000.00                                章程败露报刊         《基金左券》胜利后与基金辩论的律         师费、诉讼费、基金份额握有东说念主大会         用度、基金的辩论账户的开户及爱戴         用度、基金的银行汇划用度以及按照 其他用度                          辩论就业机构         国度辩论章程和《基金左券》商定，         不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金左券》及           《招募诠释书》或其更新。 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 期论说败露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作抽象费率（年化） 注：基金约束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金可能的濒临的风险包括市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、约束风险 等。   本基金的专有风险包括：（1）本基金每半年灵通一次申购和赎回，投资者需在灵通期 提倡申购赎回肯求，在非灵通期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。（2）灵通期 要是出现较大数额的净赎回肯求，则使基金钞票变现贫困，基金可能濒临一定的流动性风险， 存在着基金份额净值波动的风险。（3）本基金主要投资于信用类的固定收益类品种，因此， 本基金除承担由于市集利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化变成的信用风险。（4）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债 是把柄辩论法律规矩由非上市中小企业选择非公开样式刊行的债券。由于不成公开来去，一 般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评 级，可能也会裁减市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债 券刊行主体的钞票界限较小、策划的波动性较大，且各类材料不公开拓布，也大大进步了分 析并追踪发借主体信用基本面的难度。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本 基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损 失。（5）本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是 期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果， 使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法 实时以所但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险不时是由市集零落广度或深度导致的； 另一类为资金量风险，是指资金量无法自满保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓 的风险。（6）本基金投资钞票支握证券，钞票支握证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险，本公司将本着严慎和胁制风险的原则进行钞票支握证券投资。   投资者应隆重阅读《基金左券》、《招募诠释书》等法律文献，实时眷注本公司出具的适 当性认识，各销售机构对于稳当性的认识无须然一致，本公司的稳当性匹配认识并不标明对 基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基金左券中对于基金风险收益特征与基金风险 品级因推敲成分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险收益情况，辘集自己投资目的、 期限、投资教师及风险承受本领严慎方案并自行承担风险，不应采信不稳当法律规矩要求的 销售行动及违法宣传推介材料。 （二）热切教唆 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金约束东说念主依照恪称背负、敦厚信用、谨 慎费力的原则约束和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。 息发生变更的，基金约束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确得回基金的辩论信息，敬请同期眷注基金约束东说念主发布的辩论临 时公告等。 议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会进行仲裁，按照 该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主 均有不勇猛，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。争议处理期间， 《基金左券》当事东说念主应恪 守各自的责任，连接诚实、费力、尽责地践诺《基金左券》章程的义务，爱戴基金份额握有 东说念主的正当权柄。 《基金左券》受中国法律统率。 五、其他而已查询样式     以下而已详见基金约束东说念主网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566 或

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